PLAN y CONTROL TESORERÍA - FULL - 2025
Todo para gestionar la tesorería de la empresa
Planificación,
gestión y control de la tesorería
Cuatro herramientas
para prever, gestionar y controlar el cashflow
Versión
2025
Para hacer el plan anual más completo y profesional:
Plan
de Tesorería PRO (anual)
Calcula automáticamente: El IVA y las
liquidaciones (tres opciones). Cobros, impagados y recobros. Gastos financieros
directos. Intereses y amortización de préstamos.
Te permite ajustar automáticamente los
pagos Con
enorme facilidad puedes ajustar los pagos desde contado hasta 180 días.
Permite incluir y ajustar la
financiación: Gestionar
pólizas de crédito y añadir nuevas. Incluir nuevos préstamos a corto y a largo
plazo, incluso con carencia. Realizar y gestionar activos.
Puedes generar previsiones y
proyecciones: Anuales
en cualquier momento del año. A varios años.
Para gestionar el día a día de la tesorería:
Gestión
de la tesorería (mensual y anual)
Controla y gestiona tus cobros y tus
pagos:
Pones los datos y automáticamente los segrega por vencimiento y resultado de
gestión y proyecta la tesorería a 12 meses.
Tesorería actual y proyectada a 12
meses:
Automáticamente genera un cuadro de tesorería con las previsiones actuales por
cuenta (hasta cinco) y mensuales hasta 12 períodos (siempre acumulativos).
Resúmenes y listas con cobros y pagos
pendientes: Al
final elabora listas de los cobros y los pagos pendientes para el mes
siguientes. Autogenerada.
Para elaborar previsiones de cobro y pago:
Previsión
de cobros y pagos
Con los datos de tu
programa de contabilidad o incluyéndolos a mano, elabora fácilmente previsiones.
De
forma muy simple, fácil y rápida, con sólo copiar los datos, te hace las
previsiones.
Para el seguimiento del presupuesto anual:
Control
presupuestario de la tesorería
Herramienta para el
control anual de la tesorería comparada con el presupuesto.
Tu sólo tienes que ir incluyendo un resumen
mensual, el resto lo hace el libro.
Bájatelo
ahora con ¡80% descuento!*
Aclaraciones y especificaciones
Respecto a este producto y, en general,
todas las plantillas y sistemas distribuidos por e.ditor:
Una plantilla es una estructura
creada para facilitar la creación de documentos y-o cálculos, sus resultados o
formas de cálculo no deben considerarse correctos en todas las empresas, países
y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir los datos y
contenidos adecuados y disponer de los conocimientos técnicos y las
informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor,
únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha
invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada, no se
adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia, ni para la adaptación de
la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación del
país. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia
web (accesibles desde cualquier página de la web) y son aceptadas por el
usuario antes de la compra. Todas las hojas operativas son modificables (con
conocimientos de Excel®) no son modificables algunas hojas internas de
copyright. Excel® es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.
*80% de
descuento sobre el P.V.P. vigente. Promoción
aplicable desde esta página y válida sólo hasta el 31 de Octubre de 2024 a las
23:59h. (hora de España).